国泰海通中债0-3年政策性金融债A (020228.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5527 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2026-09-03 | 1.0379元 | 1.0579元 |
| 2026-09-02 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2026-09-01 | 1.0374元 | 1.0574元 |
| 2026-08-31 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-08-28 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-08-27 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2026-08-26 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-08-25 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-08-24 | 1.0377元 | 1.0577元 |
| 2026-08-21 | 1.0370元 | 1.0570元 |
| 2026-08-20 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2026-08-19 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-08-18 | 1.0380元 | 1.0580元 |
| 2026-08-17 | 1.0374元 | 1.0574元 |
| 2026-08-14 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2026-08-13 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2026-08-12 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2026-08-11 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2026-08-10 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-08-07 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-08-06 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-08-05 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2026-08-04 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2026-08-03 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-07-31 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2026-07-30 | 1.0350元 | 1.0550元 |
| 2026-07-29 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-07-28 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-07-27 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-07-24 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-07-23 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2026-07-22 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2026-07-21 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-07-20 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-07-17 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2026-07-16 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2026-07-15 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-07-14 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-07-13 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-07-10 | 1.0340元 | 1.0540元 |
| 2026-07-09 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-07-08 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-07-07 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-07-03 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-07-02 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2026-07-01 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2026-06-30 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-06-29 | 1.0354元 | 1.0554元 |