国泰海通中债0-3年政策性金融债A (020228.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0296元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5601 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中债0-3年政策性金融债C |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-04-23 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-04-21 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-04-14 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.0477元 |
| 2026-04-10 | 1.0271元 | 1.0471元 |
| 2026-04-09 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-04-08 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-04-07 | 1.0266元 | 1.0466元 |
| 2026-04-03 | 1.0264元 | 1.0464元 |
| 2026-04-02 | 1.0259元 | 1.0459元 |
| 2026-04-01 | 1.0257元 | 1.0457元 |
| 2026-03-31 | 1.0261元 | 1.0461元 |
| 2026-03-30 | 1.0263元 | 1.0463元 |
| 2026-03-27 | 1.0251元 | 1.0451元 |
| 2026-03-26 | 1.0248元 | 1.0448元 |
| 2026-03-25 | 1.0246元 | 1.0446元 |
| 2026-03-24 | 1.0245元 | 1.0445元 |
| 2026-03-23 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-03-20 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-03-19 | 1.0243元 | 1.0443元 |
| 2026-03-18 | 1.0244元 | 1.0444元 |
| 2026-03-17 | 1.0239元 | 1.0439元 |
| 2026-03-16 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-12 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-03-11 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-03-10 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2026-03-06 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-04 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-03 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2026-03-02 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-02-27 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2026-02-26 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-02-25 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2026-02-24 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-02-12 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-02-11 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-02-10 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-02-09 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2026-02-06 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2026-02-05 | 1.0215元 | 1.0415元 |