国泰海通中债0-3年政策性金融债A (020228.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0199元 (2026-01-16) 基金经理吕莉萍刘明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5754 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中债0-3年政策性金融债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 4.36亿 | 4.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5.60亿 | 5.47亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 4.08亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 4.65亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.10亿 | 4.04亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 5.84亿 | 5.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.02亿 | 9.98亿元 | -- |
| 2024-01-31 | -- | -- | 20.97亿元 | -- |