国泰海通中债0-3年政策性金融债A (020228.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0342元 (2026-06-25) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% (5596 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中债0-3年政策性金融债C |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-25 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-06-24 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-06-23 | 1.0334元 | 1.0534元 |
| 2026-06-22 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2026-06-18 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2026-06-17 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-06-16 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-06-15 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2026-06-12 | 1.0325元 | 1.0525元 |
| 2026-06-11 | 1.0322元 | 1.0522元 |
| 2026-06-10 | 1.0326元 | 1.0526元 |
| 2026-06-09 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2026-06-08 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-06-05 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-06-04 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-06-03 | 1.0339元 | 1.0539元 |
| 2026-06-02 | 1.0341元 | 1.0541元 |
| 2026-06-01 | 1.0342元 | 1.0542元 |
| 2026-05-29 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2026-05-28 | 1.0336元 | 1.0536元 |
| 2026-05-27 | 1.0333元 | 1.0533元 |
| 2026-05-26 | 1.0324元 | 1.0524元 |
| 2026-05-25 | 1.0319元 | 1.0519元 |
| 2026-05-22 | 1.0315元 | 1.0515元 |
| 2026-05-21 | 1.0316元 | 1.0516元 |
| 2026-05-20 | 1.0317元 | 1.0517元 |
| 2026-05-19 | 1.0318元 | 1.0518元 |
| 2026-05-18 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-05-15 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-05-14 | 1.0309元 | 1.0509元 |
| 2026-05-13 | 1.0311元 | 1.0511元 |
| 2026-05-12 | 1.0307元 | 1.0507元 |
| 2026-05-11 | 1.0303元 | 1.0503元 |
| 2026-05-08 | 1.0298元 | 1.0498元 |
| 2026-05-07 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2026-05-06 | 1.0290元 | 1.0490元 |
| 2026-04-30 | 1.0297元 | 1.0497元 |
| 2026-04-29 | 1.0302元 | 1.0502元 |
| 2026-04-28 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-04-27 | 1.0288元 | 1.0488元 |
| 2026-04-24 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-04-23 | 1.0301元 | 1.0501元 |
| 2026-04-22 | 1.0304元 | 1.0504元 |
| 2026-04-21 | 1.0299元 | 1.0499元 |
| 2026-04-20 | 1.0296元 | 1.0496元 |
| 2026-04-17 | 1.0295元 | 1.0495元 |
| 2026-04-16 | 1.0285元 | 1.0485元 |
| 2026-04-15 | 1.0282元 | 1.0482元 |
| 2026-04-14 | 1.0278元 | 1.0478元 |
| 2026-04-13 | 1.0277元 | 1.0477元 |