国泰海通中债0-3年政策性金融债A (020228.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0238元 (2026-03-13) 基金经理吕莉萍刘明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-01-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.05% (5710 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中债0-3年政策性金融债C |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-12 | 1.0237元 | 1.0437元 |
| 2026-03-11 | 1.0231元 | 1.0431元 |
| 2026-03-10 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-03-09 | 1.0230元 | 1.0430元 |
| 2026-03-06 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-05 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-04 | 1.0238元 | 1.0438元 |
| 2026-03-03 | 1.0233元 | 1.0433元 |
| 2026-03-02 | 1.0232元 | 1.0432元 |
| 2026-02-27 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2026-02-26 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-02-25 | 1.0226元 | 1.0426元 |
| 2026-02-24 | 1.0229元 | 1.0429元 |
| 2026-02-13 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-02-12 | 1.0225元 | 1.0425元 |
| 2026-02-11 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-02-10 | 1.0222元 | 1.0422元 |
| 2026-02-09 | 1.0223元 | 1.0423元 |
| 2026-02-06 | 1.0219元 | 1.0419元 |
| 2026-02-05 | 1.0215元 | 1.0415元 |
| 2026-02-04 | 1.0213元 | 1.0413元 |
| 2026-02-03 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-02-02 | 1.0212元 | 1.0412元 |
| 2026-01-30 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-01-29 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-01-28 | 1.0211元 | 1.0411元 |
| 2026-01-27 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-01-26 | 1.0209元 | 1.0409元 |
| 2026-01-23 | 1.0208元 | 1.0408元 |
| 2026-01-22 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2026-01-21 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2026-01-20 | 1.0203元 | 1.0403元 |
| 2026-01-19 | 1.0200元 | 1.0400元 |
| 2026-01-16 | 1.0199元 | 1.0399元 |
| 2026-01-15 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2026-01-14 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-01-13 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2026-01-12 | 1.0195元 | 1.0395元 |
| 2026-01-09 | 1.0192元 | 1.0392元 |
| 2026-01-08 | 1.0190元 | 1.0390元 |
| 2026-01-07 | 1.0184元 | 1.0384元 |
| 2026-01-06 | 1.0187元 | 1.0387元 |
| 2026-01-05 | 1.0194元 | 1.0394元 |
| 2025-12-31 | 1.0197元 | 1.0397元 |
| 2025-12-30 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2025-12-29 | 1.0196元 | 1.0396元 |
| 2025-12-26 | 1.0205元 | 1.0405元 |
| 2025-12-25 | 1.0204元 | 1.0404元 |
| 2025-12-24 | 1.0203元 | 1.0403元 |