国泰海通中债0-3年政策性金融债A (020228.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金经理吕莉萍刘明基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0380元 (2026-09-04) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.21% (5527 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰海通中债0-3年政策性金融债C |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.67亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 2.67亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 72.91万 | 0.27% |
| 3 | 其他资产 | 1,499.00 | 0.0006% |
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