国泰海通中债0-3年政策性金融债A (020228.jj ) 上海国泰海通证券资产管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0196元 (2026-01-13) 基金经理吕莉萍刘明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5738 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰君安中债0-3年政策性金融债C |
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国泰海通中债0-3年政策性金融债A(020228) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-03-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-24 | 2025-03-24 | 0.005 元 | 4.53亿 | 226.63万元 | 0.49% | 0.49% |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 0.015 元 | 4.04亿 | 605.44万元 | 1.45% | 1.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |