国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.2880元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.95% (350 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-07-23 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-07-22 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-07-21 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-07-20 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-07-17 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-07-16 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-07-15 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-07-14 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-07-13 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-07-10 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-07-09 | 2.9611元 | 2.9611元 |
| 2026-07-08 | 2.7492元 | 2.7492元 |
| 2026-07-07 | 2.7553元 | 2.7553元 |
| 2026-07-06 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-07-03 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2026-07-02 | 2.7785元 | 2.7785元 |
| 2026-07-01 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-06-30 | 3.0639元 | 3.0639元 |
| 2026-06-29 | 2.9592元 | 2.9592元 |
| 2026-06-26 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2026-06-25 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2026-06-24 | 2.7972元 | 2.7972元 |
| 2026-06-23 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-06-22 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-06-18 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-06-17 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2026-06-16 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-06-15 | 2.3963元 | 2.3963元 |
| 2026-06-12 | 2.2540元 | 2.2540元 |
| 2026-06-11 | 2.2756元 | 2.2756元 |
| 2026-06-10 | 2.2773元 | 2.2773元 |
| 2026-06-09 | 2.3089元 | 2.3089元 |
| 2026-06-08 | 2.2125元 | 2.2125元 |
| 2026-06-05 | 2.3205元 | 2.3205元 |
| 2026-06-04 | 2.4397元 | 2.4397元 |
| 2026-06-03 | 2.3977元 | 2.3977元 |
| 2026-06-02 | 2.3304元 | 2.3304元 |
| 2026-06-01 | 2.2935元 | 2.2935元 |
| 2026-05-29 | 2.4112元 | 2.4112元 |
| 2026-05-28 | 2.5387元 | 2.5387元 |
| 2026-05-27 | 2.5134元 | 2.5134元 |
| 2026-05-26 | 2.5568元 | 2.5568元 |
| 2026-05-25 | 2.5726元 | 2.5726元 |
| 2026-05-22 | 2.4051元 | 2.4051元 |
| 2026-05-21 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-05-20 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-05-19 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-05-18 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-05-15 | 2.2546元 | 2.2546元 |