国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4051元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.88% (488 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |