国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4051元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.88% (488 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.4051元 | 2.4051元 |
| 2026-05-21 | 2.3323元 | 2.3323元 |
| 2026-05-20 | 2.4319元 | 2.4319元 |
| 2026-05-19 | 2.3432元 | 2.3432元 |
| 2026-05-18 | 2.2827元 | 2.2827元 |
| 2026-05-15 | 2.2546元 | 2.2546元 |
| 2026-05-14 | 2.3001元 | 2.3001元 |
| 2026-05-13 | 2.3474元 | 2.3474元 |
| 2026-05-12 | 2.2859元 | 2.2859元 |
| 2026-05-11 | 2.2869元 | 2.2869元 |
| 2026-05-08 | 2.1715元 | 2.1715元 |
| 2026-05-07 | 2.2235元 | 2.2235元 |
| 2026-05-06 | 2.1868元 | 2.1868元 |
| 2026-04-30 | 2.0524元 | 2.0524元 |
| 2026-04-29 | 1.9531元 | 1.9531元 |
| 2026-04-28 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-04-27 | 1.9842元 | 1.9842元 |
| 2026-04-24 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-04-23 | 1.8856元 | 1.8856元 |
| 2026-04-22 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-04-21 | 1.8782元 | 1.8782元 |
| 2026-04-20 | 1.8985元 | 1.8985元 |
| 2026-04-17 | 1.8685元 | 1.8685元 |
| 2026-04-16 | 1.8547元 | 1.8547元 |
| 2026-04-15 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-04-14 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2026-04-13 | 1.7898元 | 1.7898元 |
| 2026-04-10 | 1.7714元 | 1.7714元 |
| 2026-04-09 | 1.7366元 | 1.7366元 |
| 2026-04-08 | 1.7378元 | 1.7378元 |
| 2026-04-07 | 1.6444元 | 1.6444元 |
| 2026-04-03 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-04-02 | 1.6076元 | 1.6076元 |
| 2026-04-01 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-03-31 | 1.6018元 | 1.6018元 |
| 2026-03-30 | 1.6543元 | 1.6543元 |
| 2026-03-27 | 1.6696元 | 1.6696元 |
| 2026-03-26 | 1.6612元 | 1.6612元 |
| 2026-03-25 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-03-24 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-03-23 | 1.6322元 | 1.6322元 |
| 2026-03-20 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-03-19 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2026-03-18 | 1.8074元 | 1.8074元 |
| 2026-03-17 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2026-03-16 | 1.8118元 | 1.8118元 |
| 2026-03-13 | 1.7652元 | 1.7652元 |
| 2026-03-12 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-03-11 | 1.8049元 | 1.8049元 |
| 2026-03-10 | 1.8297元 | 1.8297元 |