国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4051元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.88% (488 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.55% | 314.69万元 | 91.66万元 | -- | 2,548.41万元 |
| 2025-06-30 | 9.45% | 258.65万元 | 91.66万元 | -- | 1,758.11万元 |
| 2024-12-31 | 4.77% | 356.45万元 | 79.80万元 | -- | 1,795.89万元 |
| 2024-06-30 | 3.55% | 23.34万元 | 21.86万元 | -- | 835.48万元 |