国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4051元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率3.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率42.88% (488 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF(159546) |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.60元 | 2,834.20万 | 1,769.39万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.70元 | 2,548.41万 | 1,501.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.84元 | 2,589.65万 | 1,409.64万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.26元 | 1,758.11万 | 1,398.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.27元 | 1,862.93万 | 1,469.19万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1,795.89万 | 1,481.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 1,091.36万 | 1,086.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 835.48万 | 964.21万元 | -- |