国泰中证全指集成电路ETF发起联接A (020226.jj ) 集成电路 (半年) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理吴可凡李星全基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2023-12-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.1340元 (2026-08-21) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-07) 持仓换手率3.55% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率32.31% (473 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C目标基金: 国泰中证全指集成电路ETF |
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国泰中证全指集成电路ETF发起联接A(020226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2.1340元 | 2.1340元 |
| 2026-08-20 | 2.1200元 | 2.1200元 |
| 2026-08-19 | 2.1297元 | 2.1297元 |
| 2026-08-18 | 2.2981元 | 2.2981元 |
| 2026-08-17 | 2.3219元 | 2.3219元 |
| 2026-08-14 | 2.2126元 | 2.2126元 |
| 2026-08-13 | 2.1948元 | 2.1948元 |
| 2026-08-12 | 2.2190元 | 2.2190元 |
| 2026-08-11 | 2.1895元 | 2.1895元 |
| 2026-08-10 | 2.1949元 | 2.1949元 |
| 2026-08-07 | 2.2410元 | 2.2410元 |
| 2026-08-06 | 2.1644元 | 2.1644元 |
| 2026-08-05 | 2.1387元 | 2.1387元 |
| 2026-08-04 | 2.0404元 | 2.0404元 |
| 2026-08-03 | 1.9444元 | 1.9444元 |
| 2026-07-31 | 2.0545元 | 2.0545元 |
| 2026-07-30 | 1.9865元 | 1.9865元 |
| 2026-07-29 | 2.1028元 | 2.1028元 |
| 2026-07-28 | 2.1355元 | 2.1355元 |
| 2026-07-27 | 2.2939元 | 2.2939元 |
| 2026-07-24 | 2.2880元 | 2.2880元 |
| 2026-07-23 | 2.2918元 | 2.2918元 |
| 2026-07-22 | 2.3933元 | 2.3933元 |
| 2026-07-21 | 2.4139元 | 2.4139元 |
| 2026-07-20 | 2.1963元 | 2.1963元 |
| 2026-07-17 | 2.2348元 | 2.2348元 |
| 2026-07-16 | 2.4413元 | 2.4413元 |
| 2026-07-15 | 2.5718元 | 2.5718元 |
| 2026-07-14 | 2.7057元 | 2.7057元 |
| 2026-07-13 | 2.6659元 | 2.6659元 |
| 2026-07-10 | 2.7936元 | 2.7936元 |
| 2026-07-09 | 2.9611元 | 2.9611元 |
| 2026-07-08 | 2.7492元 | 2.7492元 |
| 2026-07-07 | 2.7553元 | 2.7553元 |
| 2026-07-06 | 2.7799元 | 2.7799元 |
| 2026-07-03 | 2.7546元 | 2.7546元 |
| 2026-07-02 | 2.7785元 | 2.7785元 |
| 2026-07-01 | 2.9815元 | 2.9815元 |
| 2026-06-30 | 3.0639元 | 3.0639元 |
| 2026-06-29 | 2.9592元 | 2.9592元 |
| 2026-06-26 | 2.8764元 | 2.8764元 |
| 2026-06-25 | 2.9351元 | 2.9351元 |
| 2026-06-24 | 2.7972元 | 2.7972元 |
| 2026-06-23 | 2.6612元 | 2.6612元 |
| 2026-06-22 | 2.7154元 | 2.7154元 |
| 2026-06-18 | 2.6579元 | 2.6579元 |
| 2026-06-17 | 2.5435元 | 2.5435元 |
| 2026-06-16 | 2.4257元 | 2.4257元 |
| 2026-06-15 | 2.3963元 | 2.3963元 |
| 2026-06-12 | 2.2540元 | 2.2540元 |