创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0426元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4021 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0716元 |
| 2026-07-22 | 1.0427元 | 1.0717元 |
| 2026-07-21 | 1.0420元 | 1.0710元 |
| 2026-07-20 | 1.0419元 | 1.0709元 |
| 2026-07-17 | 1.0421元 | 1.0711元 |
| 2026-07-16 | 1.0418元 | 1.0708元 |
| 2026-07-15 | 1.0419元 | 1.0709元 |
| 2026-07-14 | 1.0417元 | 1.0707元 |
| 2026-07-13 | 1.0416元 | 1.0706元 |
| 2026-07-10 | 1.0419元 | 1.0709元 |
| 2026-07-09 | 1.0418元 | 1.0708元 |
| 2026-07-08 | 1.0418元 | 1.0708元 |
| 2026-07-07 | 1.0414元 | 1.0704元 |
| 2026-07-06 | 1.0415元 | 1.0705元 |
| 2026-07-03 | 1.0409元 | 1.0699元 |
| 2026-07-02 | 1.0410元 | 1.0700元 |
| 2026-07-01 | 1.0407元 | 1.0697元 |
| 2026-06-30 | 1.0415元 | 1.0705元 |
| 2026-06-29 | 1.0418元 | 1.0708元 |
| 2026-06-26 | 1.0412元 | 1.0702元 |
| 2026-06-25 | 1.0409元 | 1.0699元 |
| 2026-06-24 | 1.0405元 | 1.0695元 |
| 2026-06-23 | 1.0404元 | 1.0694元 |
| 2026-06-22 | 1.0409元 | 1.0699元 |
| 2026-06-18 | 1.0408元 | 1.0698元 |
| 2026-06-17 | 1.0405元 | 1.0695元 |
| 2026-06-16 | 1.0401元 | 1.0691元 |
| 2026-06-15 | 1.0394元 | 1.0684元 |
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.0681元 |
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.0679元 |
| 2026-06-10 | 1.0396元 | 1.0686元 |
| 2026-06-09 | 1.0403元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.0697元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0413元 | 1.0703元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.0701元 |
| 2026-06-02 | 1.0411元 | 1.0701元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.0699元 |
| 2026-05-29 | 1.0404元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0401元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 1.0398元 | 1.0688元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0392元 | 1.0682元 |
| 2026-05-22 | 1.0389元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0387元 | 1.0677元 |
| 2026-05-18 | 1.0383元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0671元 |
| 2026-05-14 | 1.0378元 | 1.0668元 |