创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0253元 (2025-12-31) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4295 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-11-01
| # | 公告时间 | 标题 | 操作 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025-11-01 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 2 | 2025-10-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 3 | 2025-08-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 4 | 2025-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 5 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 6 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 7 | 2025-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 8 | 2025-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 9 | 2025-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 10 | 2025-04-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 11 | 2025-04-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 12 | 2025-04-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 13 | 2025-04-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 14 | 2025-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 15 | 2025-02-13 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 16 | 2025-01-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 17 | 2025-01-21 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 18 | 2024-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 19 | 2024-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 20 | 2024-12-02 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 21 | 2024-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 22 | 2024-11-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 23 | 2024-10-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 24 | 2024-10-26 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金分红公告  (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 25 | 2024-10-24 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 26 | 2024-10-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 27 | 2024-08-29 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 28 | 2024-07-26 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 29 | 2024-07-18 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 30 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 31 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 32 | 2024-06-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 33 | 2024-04-19 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 34 | 2024-03-28 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 35 | 2023-12-30 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 36 | 2023-12-27 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 37 | 2023-12-23 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 38 | 2023-12-08 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金托管协议 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 39 | 2023-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 40 | 2023-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 | |
| 41 | 2023-12-08 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金招募说明书 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 42 | 2023-12-08 | 创金合信利元纯债债券型证券投资基金基金合同 (PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 43 | 2023-12-08 | 赞收藏发表讨论 讨论 |