创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0253元 (2025-12-31) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4295 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.05% | -0.83% | -0.10% | 0.83% | 0.07% | 0.33% | -0.15% | -0.33% | -0.13% | 0.53% | -0.02% | 0.31% | 0.56% |
| 2024 | 0.31% | 0.49% | 0.28% | 0.29% | 0.37% | 0.44% | 0.53% | -0.010% | 0.010% | 0.26% | 0.56% | 1.23% | 4.86% |