创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0253元 (2025-12-31) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4298 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 318.76万元 | 0.30% | 53.13万元 | 0.05% |
| 2025-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2025-04-28 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 238.69万元 | 0.30% | 39.78万元 | 0.05% |
| 2024-12-02 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 76.25万元 | 0.30% | 12.71万元 | 0.05% |
| 2024-06-27 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |