创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0258元 (2026-01-14) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4401 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 18.60亿 | 99.82% |
| (其中) 债券 | 18.60亿 | 99.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 325.67万 | 0.17% |
| 3 | 其他资产 | 9,467.00 | 0.0005% |
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