创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0366元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.81% (4060 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0366元 | 1.0656元 |
| 2026-04-23 | 1.0369元 | 1.0659元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.0660元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.0655元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0654元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0652元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.0646元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0357元 | 1.0647元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.0644元 |
| 2026-04-10 | 1.0351元 | 1.0641元 |
| 2026-04-09 | 1.0349元 | 1.0639元 |
| 2026-04-08 | 1.0349元 | 1.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.0640元 |
| 2026-04-03 | 1.0344元 | 1.0634元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.0626元 |
| 2026-03-31 | 1.0338元 | 1.0628元 |
| 2026-03-30 | 1.0337元 | 1.0627元 |
| 2026-03-27 | 1.0331元 | 1.0621元 |
| 2026-03-26 | 1.0329元 | 1.0619元 |
| 2026-03-25 | 1.0327元 | 1.0617元 |
| 2026-03-24 | 1.0326元 | 1.0616元 |
| 2026-03-23 | 1.0324元 | 1.0614元 |
| 2026-03-20 | 1.0326元 | 1.0616元 |
| 2026-03-19 | 1.0326元 | 1.0616元 |
| 2026-03-18 | 1.0322元 | 1.0612元 |
| 2026-03-17 | 1.0315元 | 1.0605元 |
| 2026-03-16 | 1.0312元 | 1.0602元 |
| 2026-03-13 | 1.0315元 | 1.0605元 |
| 2026-03-12 | 1.0314元 | 1.0604元 |
| 2026-03-11 | 1.0312元 | 1.0602元 |
| 2026-03-10 | 1.0312元 | 1.0602元 |
| 2026-03-09 | 1.0311元 | 1.0601元 |
| 2026-03-06 | 1.0317元 | 1.0607元 |
| 2026-03-05 | 1.0317元 | 1.0607元 |
| 2026-03-04 | 1.0315元 | 1.0605元 |
| 2026-03-03 | 1.0311元 | 1.0601元 |
| 2026-03-02 | 1.0311元 | 1.0601元 |
| 2026-02-27 | 1.0301元 | 1.0591元 |
| 2026-02-26 | 1.0298元 | 1.0588元 |
| 2026-02-25 | 1.0303元 | 1.0593元 |
| 2026-02-24 | 1.0307元 | 1.0597元 |
| 2026-02-13 | 1.0302元 | 1.0592元 |
| 2026-02-12 | 1.0301元 | 1.0591元 |
| 2026-02-11 | 1.0299元 | 1.0589元 |
| 2026-02-10 | 1.0294元 | 1.0584元 |
| 2026-02-09 | 1.0293元 | 1.0583元 |
| 2026-02-06 | 1.0287元 | 1.0577元 |
| 2026-02-05 | 1.0282元 | 1.0572元 |