创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0253元 (2025-12-31) 基金经理孙霄宇王淦管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.69% (4298 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.0253元 | 1.0543元 |
| 2025-12-30 | 1.0253元 | 1.0543元 |
| 2025-12-29 | 1.0247元 | 1.0537元 |
| 2025-12-26 | 1.0249元 | 1.0539元 |
| 2025-12-25 | 1.0247元 | 1.0537元 |
| 2025-12-24 | 1.0245元 | 1.0535元 |
| 2025-12-23 | 1.0243元 | 1.0533元 |
| 2025-12-22 | 1.0239元 | 1.0529元 |
| 2025-12-19 | 1.0238元 | 1.0528元 |
| 2025-12-18 | 1.0233元 | 1.0523元 |
| 2025-12-17 | 1.0230元 | 1.0520元 |
| 2025-12-16 | 1.0225元 | 1.0515元 |
| 2025-12-15 | 1.0224元 | 1.0514元 |
| 2025-12-12 | 1.0226元 | 1.0516元 |
| 2025-12-11 | 1.0226元 | 1.0516元 |
| 2025-12-10 | 1.0221元 | 1.0511元 |
| 2025-12-09 | 1.0217元 | 1.0507元 |
| 2025-12-08 | 1.0215元 | 1.0505元 |
| 2025-12-05 | 1.0216元 | 1.0506元 |
| 2025-12-04 | 1.0216元 | 1.0506元 |
| 2025-12-03 | 1.0222元 | 1.0512元 |
| 2025-12-02 | 1.0222元 | 1.0512元 |
| 2025-12-01 | 1.0222元 | 1.0512元 |
| 2025-11-28 | 1.0221元 | 1.0511元 |
| 2025-11-27 | 1.0219元 | 1.0509元 |
| 2025-11-26 | 1.0222元 | 1.0512元 |
| 2025-11-25 | 1.0229元 | 1.0519元 |
| 2025-11-24 | 1.0230元 | 1.0520元 |
| 2025-11-21 | 1.0229元 | 1.0519元 |
| 2025-11-20 | 1.0230元 | 1.0520元 |
| 2025-11-19 | 1.0230元 | 1.0520元 |
| 2025-11-18 | 1.0231元 | 1.0521元 |
| 2025-11-17 | 1.0229元 | 1.0519元 |
| 2025-11-14 | 1.0227元 | 1.0517元 |
| 2025-11-13 | 1.0227元 | 1.0517元 |
| 2025-11-12 | 1.0226元 | 1.0516元 |
| 2025-11-11 | 1.0223元 | 1.0513元 |
| 2025-11-10 | 1.0221元 | 1.0511元 |
| 2025-11-07 | 1.0219元 | 1.0509元 |
| 2025-11-06 | 1.0224元 | 1.0514元 |
| 2025-11-05 | 1.0227元 | 1.0517元 |
| 2025-11-04 | 1.0226元 | 1.0516元 |
| 2025-11-03 | 1.0226元 | 1.0516元 |
| 2025-10-31 | 1.0223元 | 1.0513元 |
| 2025-10-30 | 1.0216元 | 1.0506元 |
| 2025-10-29 | 1.0211元 | 1.0501元 |
| 2025-10-28 | 1.0209元 | 1.0499元 |
| 2025-10-27 | 1.0197元 | 1.0487元 |
| 2025-10-24 | 1.0194元 | 1.0484元 |
| 2025-10-23 | 1.0194元 | 1.0484元 |