创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0454元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.71% (4106 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0454元 | 1.0744元 |
| 2026-09-16 | 1.0452元 | 1.0742元 |
| 2026-09-15 | 1.0450元 | 1.0740元 |
| 2026-09-14 | 1.0447元 | 1.0737元 |
| 2026-09-11 | 1.0447元 | 1.0737元 |
| 2026-09-10 | 1.0448元 | 1.0738元 |
| 2026-09-09 | 1.0448元 | 1.0738元 |
| 2026-09-08 | 1.0448元 | 1.0738元 |
| 2026-09-07 | 1.0448元 | 1.0738元 |
| 2026-09-04 | 1.0445元 | 1.0735元 |
| 2026-09-03 | 1.0444元 | 1.0734元 |
| 2026-09-02 | 1.0442元 | 1.0732元 |
| 2026-09-01 | 1.0443元 | 1.0733元 |
| 2026-08-31 | 1.0439元 | 1.0729元 |
| 2026-08-28 | 1.0438元 | 1.0728元 |
| 2026-08-27 | 1.0439元 | 1.0729元 |
| 2026-08-26 | 1.0444元 | 1.0734元 |
| 2026-08-25 | 1.0446元 | 1.0736元 |
| 2026-08-24 | 1.0448元 | 1.0738元 |
| 2026-08-21 | 1.0443元 | 1.0733元 |
| 2026-08-20 | 1.0444元 | 1.0734元 |
| 2026-08-19 | 1.0445元 | 1.0735元 |
| 2026-08-18 | 1.0450元 | 1.0740元 |
| 2026-08-17 | 1.0444元 | 1.0734元 |
| 2026-08-14 | 1.0441元 | 1.0731元 |
| 2026-08-13 | 1.0441元 | 1.0731元 |
| 2026-08-12 | 1.0435元 | 1.0725元 |
| 2026-08-11 | 1.0435元 | 1.0725元 |
| 2026-08-10 | 1.0436元 | 1.0726元 |
| 2026-08-07 | 1.0431元 | 1.0721元 |
| 2026-08-06 | 1.0428元 | 1.0718元 |
| 2026-08-05 | 1.0428元 | 1.0718元 |
| 2026-08-04 | 1.0429元 | 1.0719元 |
| 2026-08-03 | 1.0428元 | 1.0718元 |
| 2026-07-31 | 1.0429元 | 1.0719元 |
| 2026-07-30 | 1.0426元 | 1.0716元 |
| 2026-07-29 | 1.0423元 | 1.0713元 |
| 2026-07-28 | 1.0423元 | 1.0713元 |
| 2026-07-27 | 1.0425元 | 1.0715元 |
| 2026-07-24 | 1.0426元 | 1.0716元 |
| 2026-07-23 | 1.0426元 | 1.0716元 |
| 2026-07-22 | 1.0427元 | 1.0717元 |
| 2026-07-21 | 1.0420元 | 1.0710元 |
| 2026-07-20 | 1.0419元 | 1.0709元 |
| 2026-07-17 | 1.0421元 | 1.0711元 |
| 2026-07-16 | 1.0418元 | 1.0708元 |
| 2026-07-15 | 1.0419元 | 1.0709元 |
| 2026-07-14 | 1.0417元 | 1.0707元 |
| 2026-07-13 | 1.0416元 | 1.0706元 |
| 2026-07-10 | 1.0419元 | 1.0709元 |