创金合信利元纯债债券A (020222.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理孙霄宇王淦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0391元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4094 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信利元纯债债券C |
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创金合信利元纯债债券A(020222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0391元 | 1.0681元 |
| 2026-06-11 | 1.0389元 | 1.0679元 |
| 2026-06-10 | 1.0396元 | 1.0686元 |
| 2026-06-09 | 1.0403元 | 1.0693元 |
| 2026-06-08 | 1.0407元 | 1.0697元 |
| 2026-06-05 | 1.0410元 | 1.0700元 |
| 2026-06-04 | 1.0413元 | 1.0703元 |
| 2026-06-03 | 1.0411元 | 1.0701元 |
| 2026-06-02 | 1.0411元 | 1.0701元 |
| 2026-06-01 | 1.0409元 | 1.0699元 |
| 2026-05-29 | 1.0404元 | 1.0694元 |
| 2026-05-28 | 1.0401元 | 1.0691元 |
| 2026-05-27 | 1.0398元 | 1.0688元 |
| 2026-05-26 | 1.0393元 | 1.0683元 |
| 2026-05-25 | 1.0392元 | 1.0682元 |
| 2026-05-22 | 1.0389元 | 1.0679元 |
| 2026-05-21 | 1.0388元 | 1.0678元 |
| 2026-05-20 | 1.0388元 | 1.0678元 |
| 2026-05-19 | 1.0387元 | 1.0677元 |
| 2026-05-18 | 1.0383元 | 1.0673元 |
| 2026-05-15 | 1.0381元 | 1.0671元 |
| 2026-05-14 | 1.0378元 | 1.0668元 |
| 2026-05-13 | 1.0379元 | 1.0669元 |
| 2026-05-12 | 1.0375元 | 1.0665元 |
| 2026-05-11 | 1.0372元 | 1.0662元 |
| 2026-05-08 | 1.0366元 | 1.0656元 |
| 2026-05-07 | 1.0365元 | 1.0655元 |
| 2026-05-06 | 1.0365元 | 1.0655元 |
| 2026-04-30 | 1.0370元 | 1.0660元 |
| 2026-04-29 | 1.0372元 | 1.0662元 |
| 2026-04-28 | 1.0367元 | 1.0657元 |
| 2026-04-27 | 1.0363元 | 1.0653元 |
| 2026-04-24 | 1.0366元 | 1.0656元 |
| 2026-04-23 | 1.0369元 | 1.0659元 |
| 2026-04-22 | 1.0370元 | 1.0660元 |
| 2026-04-21 | 1.0365元 | 1.0655元 |
| 2026-04-20 | 1.0364元 | 1.0654元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0652元 |
| 2026-04-16 | 1.0356元 | 1.0646元 |
| 2026-04-15 | 1.0357元 | 1.0647元 |
| 2026-04-14 | 1.0357元 | 1.0647元 |
| 2026-04-13 | 1.0354元 | 1.0644元 |
| 2026-04-10 | 1.0351元 | 1.0641元 |
| 2026-04-09 | 1.0349元 | 1.0639元 |
| 2026-04-08 | 1.0349元 | 1.0639元 |
| 2026-04-07 | 1.0350元 | 1.0640元 |
| 2026-04-03 | 1.0344元 | 1.0634元 |
| 2026-04-02 | 1.0338元 | 1.0628元 |
| 2026-04-01 | 1.0336元 | 1.0626元 |
| 2026-03-31 | 1.0338元 | 1.0628元 |