国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5664元 (2026-02-27) 基金经理章椹元冯雪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.49% (1223 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-26 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-02-25 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-02-24 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-12 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-02-11 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-02-10 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-02-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-02-06 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-02-05 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-04 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-03 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-02-02 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-01-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2026-01-29 | 1.5675元 | 1.5675元 |
| 2026-01-28 | 1.5618元 | 1.5618元 |
| 2026-01-27 | 1.5554元 | 1.5554元 |
| 2026-01-26 | 1.5526元 | 1.5526元 |
| 2026-01-23 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-01-22 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-01-21 | 1.5543元 | 1.5543元 |
| 2026-01-20 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2026-01-19 | 1.5553元 | 1.5553元 |
| 2026-01-16 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2026-01-15 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-01-14 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-01-13 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-01-12 | 1.5589元 | 1.5589元 |
| 2026-01-09 | 1.5482元 | 1.5482元 |
| 2026-01-08 | 1.5399元 | 1.5399元 |
| 2026-01-07 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2026-01-06 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-01-05 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2025-12-31 | 1.5070元 | 1.5070元 |
| 2025-12-30 | 1.5131元 | 1.5131元 |
| 2025-12-29 | 1.5094元 | 1.5094元 |
| 2025-12-26 | 1.5166元 | 1.5166元 |
| 2025-12-25 | 1.5121元 | 1.5121元 |
| 2025-12-24 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2025-12-23 | 1.5042元 | 1.5042元 |
| 2025-12-22 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2025-12-19 | 1.4868元 | 1.4868元 |
| 2025-12-18 | 1.4810元 | 1.4810元 |
| 2025-12-17 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2025-12-16 | 1.4585元 | 1.4585元 |
| 2025-12-15 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2025-12-12 | 1.4806元 | 1.4806元 |
| 2025-12-11 | 1.4723元 | 1.4723元 |
| 2025-12-10 | 1.4819元 | 1.4819元 |