国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6006元 (2026-04-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.96% (1084 / 5803) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-17 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-16 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-15 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-14 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-13 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-10 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-09 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-08 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-07 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-03 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-02 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-31 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-30 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-27 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-26 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-25 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-24 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-03-23 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-19 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-18 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-17 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-16 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-13 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-12 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-11 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-10 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2026-03-09 | 1.5336元 | 1.5336元 |
| 2026-03-06 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2026-03-05 | 1.5445元 | 1.5445元 |
| 2026-03-04 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-03-03 | 1.5467元 | 1.5467元 |
| 2026-03-02 | 1.5709元 | 1.5709元 |
| 2026-02-27 | 1.5664元 | 1.5664元 |
| 2026-02-26 | 1.5706元 | 1.5706元 |
| 2026-02-25 | 1.5718元 | 1.5718元 |
| 2026-02-24 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2026-02-13 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2026-02-12 | 1.5649元 | 1.5649元 |
| 2026-02-11 | 1.5607元 | 1.5607元 |
| 2026-02-10 | 1.5624元 | 1.5624元 |
| 2026-02-09 | 1.5591元 | 1.5591元 |
| 2026-02-06 | 1.5351元 | 1.5351元 |
| 2026-02-05 | 1.5417元 | 1.5417元 |
| 2026-02-04 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2026-02-03 | 1.5369元 | 1.5369元 |
| 2026-02-02 | 1.5164元 | 1.5164元 |
| 2026-01-30 | 1.5540元 | 1.5540元 |