国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪章野基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6097元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率267.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (870 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-09-02 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-09-01 | 1.6278元 | 1.6278元 |
| 2026-08-31 | 1.6332元 | 1.6332元 |
| 2026-08-28 | 1.6242元 | 1.6242元 |
| 2026-08-27 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-08-26 | 1.6125元 | 1.6125元 |
| 2026-08-25 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-08-24 | 1.6028元 | 1.6028元 |
| 2026-08-21 | 1.6216元 | 1.6216元 |
| 2026-08-20 | 1.6116元 | 1.6116元 |
| 2026-08-19 | 1.6081元 | 1.6081元 |
| 2026-08-18 | 1.6539元 | 1.6539元 |
| 2026-08-17 | 1.6560元 | 1.6560元 |
| 2026-08-14 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-08-13 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2026-08-12 | 1.6353元 | 1.6353元 |
| 2026-08-11 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2026-08-10 | 1.6342元 | 1.6342元 |
| 2026-08-07 | 1.6323元 | 1.6323元 |
| 2026-08-06 | 1.6159元 | 1.6159元 |
| 2026-08-05 | 1.6166元 | 1.6166元 |
| 2026-08-04 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-08-03 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2026-07-31 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-07-30 | 1.5737元 | 1.5737元 |
| 2026-07-29 | 1.5924元 | 1.5924元 |
| 2026-07-28 | 1.5786元 | 1.5786元 |
| 2026-07-27 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-07-24 | 1.6009元 | 1.6009元 |
| 2026-07-23 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-07-22 | 1.6230元 | 1.6230元 |
| 2026-07-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-07-20 | 1.5814元 | 1.5814元 |
| 2026-07-17 | 1.5632元 | 1.5632元 |
| 2026-07-16 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2026-07-15 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-07-14 | 1.6575元 | 1.6575元 |
| 2026-07-13 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-07-10 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-07-09 | 1.6821元 | 1.6821元 |
| 2026-07-08 | 1.6418元 | 1.6418元 |
| 2026-07-07 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-07-06 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-07-03 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-07-02 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-07-01 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-30 | 1.7168元 | 1.7168元 |
| 2026-06-29 | 1.7006元 | 1.7006元 |
| 2026-06-26 | 1.6802元 | 1.6802元 |