国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪章野基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6802元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-22) 持仓换手率381.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.51% (1150 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2026-06-25 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-24 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2026-06-23 | 1.6915元 | 1.6915元 |
| 2026-06-22 | 1.7327元 | 1.7327元 |
| 2026-06-18 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2026-06-17 | 1.6921元 | 1.6921元 |
| 2026-06-16 | 1.6759元 | 1.6759元 |
| 2026-06-15 | 1.6789元 | 1.6789元 |
| 2026-06-12 | 1.6381元 | 1.6381元 |
| 2026-06-11 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-06-10 | 1.6287元 | 1.6287元 |
| 2026-06-09 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2026-06-08 | 1.6121元 | 1.6121元 |
| 2026-06-05 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-06-04 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-06-03 | 1.6847元 | 1.6847元 |
| 2026-06-02 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2026-06-01 | 1.6562元 | 1.6562元 |
| 2026-05-29 | 1.6702元 | 1.6702元 |
| 2026-05-28 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-05-27 | 1.6739元 | 1.6739元 |
| 2026-05-26 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2026-05-25 | 1.6735元 | 1.6735元 |
| 2026-05-22 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-21 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-20 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-19 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-18 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-15 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-14 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-13 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-12 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-11 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-08 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-07 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-06 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-30 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-29 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-04-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-27 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-23 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-22 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-21 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-20 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-17 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-16 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-15 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-14 | 1.5771元 | 1.5771元 |