国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6122元 (2026-04-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.23% (1044 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.56亿 | 93.17% |
| (其中) 股票 | 3.56亿 | 93.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,447.52万 | 6.41% |
| 3 | 其他资产 | 159.37万 | 0.42% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.66亿 | 43.50% |
| 金融业 | 7,369.23万 | 19.30% |
| 采矿业 | 1,936.51万 | 5.07% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 996.42万 | 2.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 725.05万 | 1.90% |
| 科学研究和技术服务业 | 549.55万 | 1.44% |
| 建筑业 | 483.88万 | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 483.61万 | 1.27% |
| 农、林、牧、渔业 | 216.43万 | 0.57% |
| 租赁和商务服务业 | 37.34万 | 0.10% |
加载中......