国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪章野基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6097元 (2026-09-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率267.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.65% (870 / 6239) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.86亿 | 89.01% |
| (其中) 股票 | 5.86亿 | 89.01% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,739.05万 | 10.24% |
| 3 | 其他资产 | 499.57万 | 0.76% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.16亿 | 48.00% |
| 金融业 | 1.01亿 | 15.40% |
| 采矿业 | 2,033.98万 | 3.09% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,725.16万 | 2.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,512.96万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,070.33万 | 1.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 867.83万 | 1.32% |
| 建筑业 | 482.33万 | 0.73% |
| 租赁和商务服务业 | 231.21万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 151.69万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.10万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,405.51万 | 9.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 566.20万 | 0.86% |
| 金融业 | 328.44万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 301.66万 | 0.46% |
| 科学研究和技术服务业 | 253.86万 | 0.39% |
| 建筑业 | 221.78万 | 0.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 183.69万 | 0.28% |
| 采矿业 | 141.06万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 137.51万 | 0.21% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 134.82万 | 0.20% |
| 房地产业 | 73.66万 | 0.11% |
| 租赁和商务服务业 | 28.21万 | 0.04% |
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