国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5664元 (2026-02-27) 基金经理章椹元冯雪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.49% (1223 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.31亿 | 93.05% |
| (其中) 股票 | 3.31亿 | 93.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,304.97万 | 6.47% |
| 3 | 其他资产 | 169.13万 | 0.47% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.40亿 | 39.37% |
| 金融业 | 7,390.21万 | 20.75% |
| 采矿业 | 2,017.79万 | 5.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 914.73万 | 2.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 883.74万 | 2.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 651.13万 | 1.83% |
| 科学研究和技术服务业 | 465.03万 | 1.31% |
| 建筑业 | 359.61万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 271.97万 | 0.76% |
| 房地产业 | 113.18万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 57.84万 | 0.16% |
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