国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金经理章椹元冯雪基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6504元 (2026-05-22) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-05-15) 持仓换手率381.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.62% (1206 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-05-21 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-05-20 | 1.6497元 | 1.6497元 |
| 2026-05-19 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-05-18 | 1.6409元 | 1.6409元 |
| 2026-05-15 | 1.6474元 | 1.6474元 |
| 2026-05-14 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-05-13 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-05-12 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-05-11 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-05-08 | 1.6511元 | 1.6511元 |
| 2026-05-07 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-05-06 | 1.6558元 | 1.6558元 |
| 2026-04-30 | 1.6305元 | 1.6305元 |
| 2026-04-29 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-04-28 | 1.6120元 | 1.6120元 |
| 2026-04-27 | 1.6127元 | 1.6127元 |
| 2026-04-24 | 1.6122元 | 1.6122元 |
| 2026-04-23 | 1.6146元 | 1.6146元 |
| 2026-04-22 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-04-21 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-04-20 | 1.6006元 | 1.6006元 |
| 2026-04-17 | 1.5940元 | 1.5940元 |
| 2026-04-16 | 1.5958元 | 1.5958元 |
| 2026-04-15 | 1.5746元 | 1.5746元 |
| 2026-04-14 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2026-04-13 | 1.5569元 | 1.5569元 |
| 2026-04-10 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2026-04-09 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2026-04-08 | 1.5404元 | 1.5404元 |
| 2026-04-07 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2026-04-03 | 1.4890元 | 1.4890元 |
| 2026-04-02 | 1.5022元 | 1.5022元 |
| 2026-04-01 | 1.5160元 | 1.5160元 |
| 2026-03-31 | 1.4913元 | 1.4913元 |
| 2026-03-30 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2026-03-27 | 1.5080元 | 1.5080元 |
| 2026-03-26 | 1.4989元 | 1.4989元 |
| 2026-03-25 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-24 | 1.4925元 | 1.4925元 |
| 2026-03-23 | 1.4706元 | 1.4706元 |
| 2026-03-20 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2026-03-19 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-18 | 1.5509元 | 1.5509元 |
| 2026-03-17 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2026-03-16 | 1.5541元 | 1.5541元 |
| 2026-03-13 | 1.5522元 | 1.5522元 |
| 2026-03-12 | 1.5580元 | 1.5580元 |
| 2026-03-11 | 1.5638元 | 1.5638元 |
| 2026-03-10 | 1.5532元 | 1.5532元 |