国联安沪深300指数增强A (020220.jj ) 沪深300 (半年) 国联安基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4868元 (2025-12-19) 基金经理章椹元冯雪管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率381.56% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.69% (824 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联安沪深300指数增强C |
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国联安沪深300指数增强A(020220) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.48元 | 2.52亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.24元 | 1.88亿 | 1.52亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.21元 | 1.98亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.21元 | 1.59亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 1.45亿 | 1.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2024-01-23 | -- | -- | 1.24亿元 | -- |