国联中债1-5年国开行B (020215.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0620元 (2026-07-17) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1713 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行(009529) 、国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行B(020215) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-07-16 | 1.0619元 | 1.1519元 |
| 2026-07-15 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-07-14 | 1.0619元 | 1.1519元 |
| 2026-07-13 | 1.0618元 | 1.1518元 |
| 2026-07-10 | 1.0619元 | 1.1519元 |
| 2026-07-09 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-07-08 | 1.0621元 | 1.1521元 |
| 2026-07-07 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-07-06 | 1.0620元 | 1.1520元 |
| 2026-07-03 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-07-02 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-07-01 | 1.0613元 | 1.1513元 |
| 2026-06-30 | 1.0621元 | 1.1521元 |
| 2026-06-29 | 1.0626元 | 1.1526元 |
| 2026-06-26 | 1.0617元 | 1.1517元 |
| 2026-06-25 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-06-24 | 1.0609元 | 1.1509元 |
| 2026-06-23 | 1.0606元 | 1.1506元 |
| 2026-06-22 | 1.0608元 | 1.1508元 |
| 2026-06-18 | 1.0610元 | 1.1510元 |
| 2026-06-17 | 1.0606元 | 1.1506元 |
| 2026-06-16 | 1.0601元 | 1.1501元 |
| 2026-06-15 | 1.0592元 | 1.1492元 |
| 2026-06-12 | 1.0592元 | 1.1492元 |
| 2026-06-11 | 1.0591元 | 1.1491元 |
| 2026-06-10 | 1.0596元 | 1.1496元 |
| 2026-06-09 | 1.0602元 | 1.1502元 |
| 2026-06-08 | 1.0606元 | 1.1506元 |
| 2026-06-05 | 1.0610元 | 1.1510元 |
| 2026-06-04 | 1.0615元 | 1.1515元 |
| 2026-06-03 | 1.0611元 | 1.1511元 |
| 2026-06-02 | 1.0614元 | 1.1514元 |
| 2026-06-01 | 1.0614元 | 1.1514元 |
| 2026-05-29 | 1.0611元 | 1.1511元 |
| 2026-05-28 | 1.0610元 | 1.1510元 |
| 2026-05-27 | 1.0606元 | 1.1506元 |
| 2026-05-26 | 1.0595元 | 1.1495元 |
| 2026-05-25 | 1.0586元 | 1.1486元 |
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.1482元 |
| 2026-05-21 | 1.0584元 | 1.1484元 |
| 2026-05-20 | 1.0586元 | 1.1486元 |
| 2026-05-19 | 1.0585元 | 1.1485元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.1476元 |
| 2026-05-14 | 1.0576元 | 1.1476元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.1477元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.1467元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.1461元 |