国联中债1-5年国开行B (020215.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0592元 (2026-06-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1751 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行(009529) 、国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行B(020215) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-04-08
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 2025-04-08 | 0.035 元 | 21.46亿 | 7,511.53万元 | 3.26% | 3.26% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.035 元 | 9.47亿 | 3,313.53万元 | 3.17% | 5.04% |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 0.02 元 | 3.78亿 | 756.00万元 | 1.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |