国联中债1-5年国开行B (020215.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0436元 (2025-12-19) 基金经理石霄蒙吴娜娜管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1556 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行A 、国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行B(020215) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 74.62亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 74.62亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 19.34万 | 0.003% |
| 3 | 其他资产 | 146.96万 | 0.02% |
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