国联中债1-5年国开行B (020215.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0582元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-03-04) 成立以来分红再投入年化收益率3.72% (1790 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行(009529) 、国联中债1-5年国开行C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联中债1-5年国开行B(020215) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0582元 | 1.1482元 |
| 2026-05-21 | 1.0584元 | 1.1484元 |
| 2026-05-20 | 1.0586元 | 1.1486元 |
| 2026-05-19 | 1.0585元 | 1.1485元 |
| 2026-05-18 | 1.0579元 | 1.1479元 |
| 2026-05-15 | 1.0576元 | 1.1476元 |
| 2026-05-14 | 1.0576元 | 1.1476元 |
| 2026-05-13 | 1.0577元 | 1.1477元 |
| 2026-05-12 | 1.0571元 | 1.1471元 |
| 2026-05-11 | 1.0567元 | 1.1467元 |
| 2026-05-08 | 1.0561元 | 1.1461元 |
| 2026-05-07 | 1.0558元 | 1.1458元 |
| 2026-05-06 | 1.0553元 | 1.1453元 |
| 2026-04-30 | 1.0556元 | 1.1456元 |
| 2026-04-29 | 1.0559元 | 1.1459元 |
| 2026-04-28 | 1.0550元 | 1.1450元 |
| 2026-04-27 | 1.0545元 | 1.1445元 |
| 2026-04-24 | 1.0548元 | 1.1448元 |
| 2026-04-23 | 1.0551元 | 1.1451元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.1453元 |
| 2026-04-21 | 1.0549元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.0546元 | 1.1446元 |
| 2026-04-17 | 1.0544元 | 1.1444元 |
| 2026-04-16 | 1.0535元 | 1.1435元 |
| 2026-04-15 | 1.0532元 | 1.1432元 |
| 2026-04-14 | 1.0526元 | 1.1426元 |
| 2026-04-13 | 1.0524元 | 1.1424元 |
| 2026-04-10 | 1.0521元 | 1.1421元 |
| 2026-04-09 | 1.0520元 | 1.1420元 |
| 2026-04-08 | 1.0524元 | 1.1424元 |
| 2026-04-07 | 1.0526元 | 1.1426元 |
| 2026-04-03 | 1.0525元 | 1.1425元 |
| 2026-04-02 | 1.0517元 | 1.1417元 |
| 2026-04-01 | 1.0515元 | 1.1415元 |
| 2026-03-31 | 1.0519元 | 1.1419元 |
| 2026-03-30 | 1.0522元 | 1.1422元 |
| 2026-03-27 | 1.0512元 | 1.1412元 |
| 2026-03-26 | 1.0508元 | 1.1408元 |
| 2026-03-25 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2026-03-24 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2026-03-23 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2026-03-20 | 1.0509元 | 1.1409元 |
| 2026-03-19 | 1.0507元 | 1.1407元 |
| 2026-03-18 | 1.0506元 | 1.1406元 |
| 2026-03-17 | 1.0498元 | 1.1398元 |
| 2026-03-16 | 1.0495元 | 1.1395元 |
| 2026-03-13 | 1.0496元 | 1.1396元 |
| 2026-03-12 | 1.0492元 | 1.1392元 |
| 2026-03-11 | 1.0485元 | 1.1385元 |
| 2026-03-10 | 1.0484元 | 1.1384元 |