国联中债1-5年国开行B (020215.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0622元 (2026-07-23) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1777 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行(009529) 、国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行B(020215) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 23.56亿 | 22.19亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 4.70亿 | 4.47亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 9.53亿 | 9.14亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.04元 | 6.23亿 | 6.01亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 31.55亿 | 30.34亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 22.86亿 | 21.46亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 20.66亿 | 19.26亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 10.20亿 | 9.47亿元 | -- |