国联中债1-5年国开行B (020215.jj ) 申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0647元 (2026-09-02) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1843 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行A 、国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行B(020215) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 国联中债1-5年国开行债券指数证券投资基金 | ||
| 基金简称 | 国联中债1-5年国开行 | ||
| 基金主代码 | 009529 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2020-06-11 | ||
| 总份额 | 102.45亿 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 国联基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 国联中债1-5年国开行A | 国联中债1-5年国开行B | 国联中债1-5年国开行C |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 009529 | 020215 | 009530 |
| 子基金份额 | 77.10亿 份 (2026-06-30) | 22.19亿 份 (2026-06-30) | 3.17亿 份 (2026-06-30) |