国联中债1-5年国开行B (020215.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理吴娜娜基金类型指数型基金成立日期2023-12-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0620元 (2026-07-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1763 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联中债1-5年国开行(009529) 、国联中债1-5年国开行C |
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国联中债1-5年国开行B(020215) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.22% | 0.19% | 0.45% | 0.35% | 0.52% | 0.09% | -0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.83% |
| 2025 | -0.009% | -0.76% | 0.06% | 0.67% | -0.010% | 0.29% | -0.18% | -0.19% | 0.010% | 0.53% | -0.010% | 0.12% | 0.51% |
| 2024 | 0.43% | 0.65% | 0.28% | 0.30% | 0.39% | 0.65% | 0.62% | -0.09% | 0.27% | 0.22% | 0.69% | 1.89% | 6.48% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.80% | 0.80% |