兴华安启纯债C (020212.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓李静文基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0417元 (2026-06-11) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.16% (5625 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安启纯债(020211) |
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兴华安启纯债C(020212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-27 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-04-24 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-23 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-04-22 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-20 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-17 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-16 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-04-15 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-04-14 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-04-13 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-10 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-04-09 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-08 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-04-07 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-03 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-04-02 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2026-04-01 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-03-31 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2026-03-30 | 1.0345元 | 1.0345元 |