兴华安启纯债C (020212.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓李静文基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5543 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安启纯债(020211) |
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兴华安启纯债C(020212) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 0.20% | 0.28% | 0.43% | 0.52% | 0.10% | -0.08% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.69% |
| 2025 | 0.67% | -1.50% | -0.68% | 1.97% | -0.23% | 0.59% | -0.55% | -1.39% | -1.04% | 1.34% | -0.72% | -0.95% | -2.51% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31% | -0.15% | -0.13% | 0.21% | 1.61% | 3.46% | 5.37% |