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公告
兴华安启纯债C
(020212.jj )
兴华基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2024-07-12
总资产规模
727.09万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0266
元
(
2026-01-16
)
基金经理
吕智卓
李静文
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-07-08
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.75%
(6029 / 7182)
相关基金:
主从基金:
兴华安启纯债A
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兴华安启纯债C(020212) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.03
元
727.09万
705.43万
元
--
2025-06-30
1.06
元
1,395.71万
1,314.23万
元
--
2025-03-31
1.04
元
1,795.60万
1,730.20万
元
--
2024-12-31
1.05
元
1.10亿
1.04亿
元
--
2024-09-30
1.00
元
3,742.13万
3,741.01万
元
--