兴华安启纯债C (020212.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓李静文基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0446元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% (5543 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安启纯债(020211) |
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兴华安启纯债C(020212) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.03元 | 381.83万 | 369.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 603.51万 | 587.53万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 727.09万 | 705.43万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 1,395.71万 | 1,314.23万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 1,795.60万 | 1,730.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 1.10亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 3,742.13万 | 3,741.01万元 | -- |