兴华安启纯债C (020212.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓李静文基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0458元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-07-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5427 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安启纯债(020211) |
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兴华安启纯债C(020212) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-09 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-08 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-07-07 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-06 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-07-03 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-07-02 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-07-01 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-06-29 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-06-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-25 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-24 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-06-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-22 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-18 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-17 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-06-16 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-06-15 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-12 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-06-11 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-06-10 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-06-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-06-08 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-06-05 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-06-04 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-06-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-06-02 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-06-01 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-05-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-05-28 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-05-27 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-05-26 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-05-25 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-05-22 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-21 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-05-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2026-05-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-05-14 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2026-05-12 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-05-11 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2026-05-06 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-30 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-04-29 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-04-28 | 1.0385元 | 1.0385元 |