兴华安启纯债C (020212.jj ) 兴华基金管理有限公司申 | 基金经理吕智卓李静文基金类型债券型成立日期2024-07-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0423元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-07-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.18% (5655 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴华安启纯债(020211) |
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兴华安启纯债C(020212) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.59% | 99.41% | 407.00 | 192.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.82% | 98.18% | 471.00 | 69.88万元 | -- |