明亚稳利3个月持有期债券C (020210.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5726 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券型(020209) |
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明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-04-13 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-04-10 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-09 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-04-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2026-04-07 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-04-03 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-04-02 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-01 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-31 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-03-30 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-27 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-26 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-25 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-24 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-03-23 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-03-20 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-19 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-03-18 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-03-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2026-03-16 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-13 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-03-12 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-03-11 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-03-10 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-03-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |