明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-09-02 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-01 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-08-31 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-28 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-27 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-08-26 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-08-25 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-24 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-08-21 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-20 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-19 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-08-18 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-17 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-14 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-13 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-08-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-11 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-08-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-08-07 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-06 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-08-05 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-08-04 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-08-03 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-07-31 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-07-30 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-29 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-07-28 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-07-24 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-07-23 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-07-22 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-07-21 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-07-20 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-07-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-07-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-07-15 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-07-14 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-07-13 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-07-10 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-08 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-07-07 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-06 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-07-03 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-06-30 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-06-29 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |