明亚稳利3个月持有期债券C (020210.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0584元 (2026-06-26) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5439 / 7335) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券型(020209) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-06-25 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-24 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-06-23 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-06-22 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-18 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-06-17 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-16 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-15 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-06-11 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-06-10 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-06-09 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-08 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-06-05 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-04 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-06-03 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-06-01 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-05-29 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-05-28 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-05-27 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-05-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-05-25 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-05-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-21 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-05-20 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-05-19 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2026-05-18 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2026-05-15 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-05-14 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-05-13 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-05-12 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-05-11 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-05-08 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-07 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-05-06 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-04-30 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-29 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-04-28 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-27 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-24 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-04-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-04-22 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-04-21 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-20 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-04-17 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-16 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-04-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2026-04-14 | 1.0425元 | 1.0425元 |