明亚稳利3个月持有期债券C (020210.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-03-06) 基金经理何明王靖韩俏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5851 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券A |
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明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2026-03-05 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-03-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2026-03-03 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-03-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-02-27 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-26 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-24 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-02-13 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-02-12 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-02-11 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-02-10 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-09 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-06 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2026-02-05 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-02-04 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-03 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2026-02-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-01-30 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2026-01-29 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2026-01-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-01-26 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-01-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-29 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |