明亚稳利3个月持有期债券C (020210.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金经理何明王靖韩俏基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0513元 (2026-05-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率2.14% (5726 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券型(020209) |
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明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-02-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-10 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-02-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |