明亚稳利3个月持有期债券C (020210.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0511元 (2026-01-13) 基金经理何明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4976 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券A |
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明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 551.00 | 4.55万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,232.00 | 2.70万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 3,261.00 | 3.40万元 | -- |