明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.06元 | 4,247.59万 | 3,993.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,580.56万 | 1,520.06万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 1,513.79万 | 1,462.32万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,396.32万 | 2,396.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,505.27万 | 2,398.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,090.93万 | 2,965.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,325.06万 | 3,191.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.50亿元 | -- |