明亚稳利3个月持有期债券C (020210.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0506元 (2026-01-16) 基金经理何明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5083 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券A |
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明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 2,396.32万 | 2,396.32万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 2,505.27万 | 2,398.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 3,090.93万 | 2,965.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 3,325.06万 | 3,191.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 2.58亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.11亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,524.38万 | 1,501.85万元 | -- |