明亚稳利3个月持有期债券C (020210.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0475元 (2026-01-23) 基金经理何明管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5485 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券A |
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明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-01-22 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-01-19 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-01-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-01-15 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-01-14 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-01-13 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-12 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-09 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-01-08 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2026-01-07 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-01-06 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-01-05 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-31 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-30 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2025-12-29 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2025-12-26 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-25 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-24 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2025-12-23 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-22 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2025-12-19 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2025-12-18 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-17 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2025-12-16 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2025-12-12 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-11 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2025-12-10 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-12-09 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2025-12-08 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2025-12-05 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-04 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2025-12-03 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2025-12-02 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2025-12-01 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-28 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2025-11-27 | 1.0261元 | 1.0261元 |
| 2025-11-26 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2025-11-25 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-11-24 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2025-11-21 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2025-11-20 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2025-11-19 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2025-11-18 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-11-17 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-14 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2025-11-13 | 1.0409元 | 1.0409元 |