明亚稳利3个月持有期债券C (020210.jj ) 明亚基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0433元 (2026-03-06) 基金经理何明王靖韩俏管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-02-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.95% (5851 / 7190) |
| 相关基金: | 主从基金: 明亚稳利3个月持有期债券A |
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明亚稳利3个月持有期债券C(020210) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6,401.78万 | 84.14% |
| (其中) 债券 | 6,401.78万 | 84.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,199.04万 | 15.76% |
| 3 | 其他资产 | 8.04万 | 0.11% |
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