贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0527元 (2026-01-23) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4981 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券C |
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-01-22 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-01-21 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-20 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-19 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-01-16 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-01-15 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-01-14 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-12 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-01-09 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-01-08 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-07 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-01-06 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-01-05 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2025-12-31 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2025-12-30 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-29 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2025-12-26 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-25 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-24 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-23 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2025-12-19 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2025-12-18 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2025-12-17 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-16 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-15 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-12 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-11 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2025-12-10 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-09 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-08 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-12-05 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-04 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-03 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-12-02 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-12-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-28 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-27 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-11-26 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-25 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-24 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2025-11-21 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-20 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2025-11-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-11-18 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-17 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2025-11-14 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-11-13 | 1.0485元 | 1.0485元 |