贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0521元 (2026-01-16) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4922 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券C |
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.09% |
| 2025 | 0.05% | -0.13% | 0.35% | 0.47% | 0.30% | 0.33% | 0.07% | 0.11% | -0.010% | 0.39% | 0.21% | 0.20% | 2.36% |
| 2024 | 0.20% | 0.37% | 0.08% | 0.38% | 0.36% | 0.29% | 0.26% | -0.02% | -0.18% | -0.04% | 0.32% | 0.61% | 2.65% |