贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0517元 (2026-01-14) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% (4921 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券C |
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.61亿 | 96.82% |
| (其中) 债券 | 2.61亿 | 96.82% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 754.93万 | 2.80% |
| 3 | 其他资产 | 103.01万 | 0.38% |
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