贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0567元 (2026-03-13) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4837 / 7201) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券C |
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.85亿 | 90.76% |
| (其中) 债券 | 1.85亿 | 90.76% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 730.13万 | 3.59% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 860.96万 | 4.23% |
| 4 | 其他资产 | 289.51万 | 1.42% |
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