贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理王洋基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0618元 (2026-05-18) 管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (4893 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券C |
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-05-15 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-05-14 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-05-13 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-05-12 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-05-11 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-08 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-05-07 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-05-06 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2026-04-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-04-29 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-28 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-27 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-04-22 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-04-21 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-04-20 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-17 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-16 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-04-15 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-04-14 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-04-10 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-09 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-04-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-04-07 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-04-03 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-04-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-04-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-03-31 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-03-30 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-03-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2026-03-26 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-03-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-03-24 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2026-03-23 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-03-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-03-19 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-03-18 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2026-03-16 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-03-13 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-03-12 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-11 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-03-10 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-03-06 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-03-05 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2026-03-04 | 1.0557元 | 1.0557元 |