贝莱德安睿30天持有债券A (020202.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0521元 (2026-01-16) 基金经理王洋管理费用率0.22%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4922 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德安睿30天持有债券C |
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贝莱德安睿30天持有债券A(020202) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 1.20亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 5,570.18万 | 5,350.28万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 5,554.75万 | 5,394.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 8,157.39万 | 7,942.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 2.03亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 6,047.17万 | 5,944.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.87亿 | 1.86亿元 | -- |