长城智盈添益债券发起式C (020182.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0742元 (2026-07-14) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1855 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式(020181) |
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0742元 | 1.0942元 |
| 2026-07-13 | 1.0707元 | 1.0907元 |
| 2026-07-10 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2026-07-09 | 1.0804元 | 1.1004元 |
| 2026-07-08 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2026-07-07 | 1.0774元 | 1.0974元 |
| 2026-07-06 | 1.0807元 | 1.1007元 |
| 2026-07-03 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-07-02 | 1.0779元 | 1.0979元 |
| 2026-07-01 | 1.0809元 | 1.1009元 |
| 2026-06-30 | 1.0806元 | 1.1006元 |
| 2026-06-29 | 1.0772元 | 1.0972元 |
| 2026-06-26 | 1.0743元 | 1.0943元 |
| 2026-06-25 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2026-06-24 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-06-23 | 1.0773元 | 1.0973元 |
| 2026-06-22 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2026-06-18 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2026-06-17 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2026-06-16 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2026-06-15 | 1.0780元 | 1.0980元 |
| 2026-06-12 | 1.0716元 | 1.0916元 |
| 2026-06-11 | 1.0677元 | 1.0877元 |
| 2026-06-10 | 1.0694元 | 1.0894元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.0918元 |
| 2026-06-08 | 1.0689元 | 1.0889元 |
| 2026-06-05 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-06-03 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-06-01 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-05-28 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.0816元 | 1.1016元 |
| 2026-05-26 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-05-19 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-06 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-04-30 | 1.0815元 | 1.1015元 |