长城智盈添益债券发起式C (020182.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0834元 (2026-05-15) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.23% (1244 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式(020181) |
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-06 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-04-30 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-04-29 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-04-28 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2026-04-24 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2026-04-23 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-04-20 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-04-17 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-04-16 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-04-14 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2026-04-10 | 1.0759元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2026-04-08 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0659元 | 1.0859元 |
| 2026-04-01 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2026-03-31 | 1.0660元 | 1.0860元 |
| 2026-03-30 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2026-03-27 | 1.0668元 | 1.0868元 |
| 2026-03-26 | 1.0643元 | 1.0843元 |
| 2026-03-25 | 1.0670元 | 1.0870元 |
| 2026-03-24 | 1.0632元 | 1.0832元 |
| 2026-03-23 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2026-03-20 | 1.0650元 | 1.0850元 |
| 2026-03-19 | 1.0670元 | 1.0870元 |
| 2026-03-18 | 1.0737元 | 1.0937元 |
| 2026-03-17 | 1.0712元 | 1.0912元 |
| 2026-03-16 | 1.0741元 | 1.0941元 |
| 2026-03-13 | 1.0749元 | 1.0949元 |
| 2026-03-12 | 1.0783元 | 1.0983元 |
| 2026-03-11 | 1.0799元 | 1.0999元 |
| 2026-03-10 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-03-09 | 1.0758元 | 1.0958元 |
| 2026-03-06 | 1.0792元 | 1.0992元 |
| 2026-03-05 | 1.0776元 | 1.0976元 |
| 2026-03-04 | 1.0770元 | 1.0970元 |
| 2026-03-03 | 1.0787元 | 1.0987元 |