长城智盈添益债券发起式C (020182.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0677元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% (1986 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式(020181) |
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0677元 | 1.0877元 |
| 2026-06-10 | 1.0694元 | 1.0894元 |
| 2026-06-09 | 1.0718元 | 1.0918元 |
| 2026-06-08 | 1.0689元 | 1.0889元 |
| 2026-06-05 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2026-06-04 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-06-03 | 1.0813元 | 1.1013元 |
| 2026-06-02 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-06-01 | 1.0794元 | 1.0994元 |
| 2026-05-29 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-05-28 | 1.0811元 | 1.1011元 |
| 2026-05-27 | 1.0816元 | 1.1016元 |
| 2026-05-26 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-05-25 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-05-22 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-05-21 | 1.0781元 | 1.0981元 |
| 2026-05-20 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-05-19 | 1.0848元 | 1.1048元 |
| 2026-05-18 | 1.0825元 | 1.1025元 |
| 2026-05-15 | 1.0834元 | 1.1034元 |
| 2026-05-14 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2026-05-13 | 1.0934元 | 1.1134元 |
| 2026-05-12 | 1.0903元 | 1.1103元 |
| 2026-05-11 | 1.0915元 | 1.1115元 |
| 2026-05-08 | 1.0895元 | 1.1095元 |
| 2026-05-07 | 1.0890元 | 1.1090元 |
| 2026-05-06 | 1.0854元 | 1.1054元 |
| 2026-04-30 | 1.0815元 | 1.1015元 |
| 2026-04-29 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-04-28 | 1.0788元 | 1.0988元 |
| 2026-04-27 | 1.0802元 | 1.1002元 |
| 2026-04-24 | 1.0808元 | 1.1008元 |
| 2026-04-23 | 1.0837元 | 1.1037元 |
| 2026-04-22 | 1.0870元 | 1.1070元 |
| 2026-04-21 | 1.0858元 | 1.1058元 |
| 2026-04-20 | 1.0862元 | 1.1062元 |
| 2026-04-17 | 1.0829元 | 1.1029元 |
| 2026-04-16 | 1.0823元 | 1.1023元 |
| 2026-04-15 | 1.0787元 | 1.0987元 |
| 2026-04-14 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-04-13 | 1.0760元 | 1.0960元 |
| 2026-04-10 | 1.0759元 | 1.0959元 |
| 2026-04-09 | 1.0750元 | 1.0950元 |
| 2026-04-08 | 1.0767元 | 1.0967元 |
| 2026-04-07 | 1.0662元 | 1.0862元 |
| 2026-04-03 | 1.0649元 | 1.0849元 |
| 2026-04-02 | 1.0659元 | 1.0859元 |
| 2026-04-01 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2026-03-31 | 1.0660元 | 1.0860元 |
| 2026-03-30 | 1.0683元 | 1.0883元 |