长城智盈添益债券发起式C (020182.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0782元 (2026-01-13) 基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.69% (923 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式A |
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0782元 | 1.0982元 |
| 2026-01-12 | 1.0774元 | 1.0974元 |
| 2026-01-09 | 1.0745元 | 1.0945元 |
| 2026-01-08 | 1.0726元 | 1.0926元 |
| 2026-01-07 | 1.0731元 | 1.0931元 |
| 2026-01-06 | 1.0751元 | 1.0951元 |
| 2026-01-05 | 1.0725元 | 1.0925元 |
| 2025-12-31 | 1.0680元 | 1.0880元 |
| 2025-12-30 | 1.0687元 | 1.0887元 |
| 2025-12-29 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2025-12-26 | 1.0721元 | 1.0921元 |
| 2025-12-25 | 1.0718元 | 1.0918元 |
| 2025-12-24 | 1.0717元 | 1.0917元 |
| 2025-12-23 | 1.0708元 | 1.0908元 |
| 2025-12-22 | 1.0687元 | 1.0887元 |
| 2025-12-19 | 1.0673元 | 1.0873元 |
| 2025-12-18 | 1.0656元 | 1.0856元 |
| 2025-12-17 | 1.0640元 | 1.0840元 |
| 2025-12-16 | 1.0595元 | 1.0795元 |
| 2025-12-15 | 1.0625元 | 1.0825元 |
| 2025-12-12 | 1.0657元 | 1.0857元 |
| 2025-12-11 | 1.0645元 | 1.0845元 |
| 2025-12-10 | 1.0643元 | 1.0843元 |
| 2025-12-09 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2025-12-08 | 1.0630元 | 1.0830元 |
| 2025-12-05 | 1.0643元 | 1.0843元 |
| 2025-12-04 | 1.0624元 | 1.0824元 |
| 2025-12-03 | 1.0663元 | 1.0863元 |
| 2025-12-02 | 1.0692元 | 1.0892元 |
| 2025-12-01 | 1.0720元 | 1.0920元 |
| 2025-11-28 | 1.0697元 | 1.0897元 |
| 2025-11-27 | 1.0683元 | 1.0883元 |
| 2025-11-26 | 1.0687元 | 1.0887元 |
| 2025-11-25 | 1.0716元 | 1.0916元 |
| 2025-11-24 | 1.0709元 | 1.0909元 |
| 2025-11-21 | 1.0685元 | 1.0885元 |
| 2025-11-20 | 1.0746元 | 1.0946元 |
| 2025-11-19 | 1.0757元 | 1.0957元 |
| 2025-11-18 | 1.0762元 | 1.0962元 |
| 2025-11-17 | 1.0785元 | 1.0985元 |
| 2025-11-14 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2025-11-13 | 1.0818元 | 1.1018元 |
| 2025-11-12 | 1.0805元 | 1.1005元 |
| 2025-11-11 | 1.0800元 | 1.1000元 |
| 2025-11-10 | 1.0803元 | 1.1003元 |
| 2025-11-07 | 1.0777元 | 1.0977元 |
| 2025-11-06 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2025-11-05 | 1.0784元 | 1.0984元 |
| 2025-11-04 | 1.0779元 | 1.0979元 |
| 2025-11-03 | 1.0804元 | 1.1004元 |