长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0819元 | 1.1019元 |
| 2026-09-15 | 1.0789元 | 1.0989元 |
| 2026-09-14 | 1.0795元 | 1.0995元 |
| 2026-09-11 | 1.0791元 | 1.0991元 |
| 2026-09-10 | 1.0821元 | 1.1021元 |
| 2026-09-09 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-09-08 | 1.0841元 | 1.1041元 |
| 2026-09-07 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-09-04 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-09-03 | 1.0838元 | 1.1038元 |
| 2026-09-02 | 1.0824元 | 1.1024元 |
| 2026-09-01 | 1.0853元 | 1.1053元 |
| 2026-08-31 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2026-08-28 | 1.0856元 | 1.1056元 |
| 2026-08-27 | 1.0860元 | 1.1060元 |
| 2026-08-26 | 1.0822元 | 1.1022元 |
| 2026-08-25 | 1.0826元 | 1.1026元 |
| 2026-08-24 | 1.0828元 | 1.1028元 |
| 2026-08-21 | 1.0872元 | 1.1072元 |
| 2026-08-20 | 1.0857元 | 1.1057元 |
| 2026-08-19 | 1.0843元 | 1.1043元 |
| 2026-08-18 | 1.0944元 | 1.1144元 |
| 2026-08-17 | 1.0951元 | 1.1151元 |
| 2026-08-14 | 1.0896元 | 1.1096元 |
| 2026-08-13 | 1.0866元 | 1.1066元 |
| 2026-08-12 | 1.0891元 | 1.1091元 |
| 2026-08-11 | 1.0875元 | 1.1075元 |
| 2026-08-10 | 1.0898元 | 1.1098元 |
| 2026-08-07 | 1.0886元 | 1.1086元 |
| 2026-08-06 | 1.0827元 | 1.1027元 |
| 2026-08-05 | 1.0812元 | 1.1012元 |
| 2026-08-04 | 1.0737元 | 1.0937元 |
| 2026-08-03 | 1.0667元 | 1.0867元 |
| 2026-07-31 | 1.0668元 | 1.0868元 |
| 2026-07-30 | 1.0616元 | 1.0816元 |
| 2026-07-29 | 1.0659元 | 1.0859元 |
| 2026-07-28 | 1.0633元 | 1.0833元 |
| 2026-07-27 | 1.0679元 | 1.0879元 |
| 2026-07-24 | 1.0631元 | 1.0831元 |
| 2026-07-23 | 1.0686元 | 1.0886元 |
| 2026-07-22 | 1.0673元 | 1.0873元 |
| 2026-07-21 | 1.0675元 | 1.0875元 |
| 2026-07-20 | 1.0586元 | 1.0786元 |
| 2026-07-17 | 1.0592元 | 1.0792元 |
| 2026-07-16 | 1.0699元 | 1.0899元 |
| 2026-07-15 | 1.0725元 | 1.0925元 |
| 2026-07-14 | 1.0742元 | 1.0942元 |
| 2026-07-13 | 1.0707元 | 1.0907元 |
| 2026-07-10 | 1.0790元 | 1.0990元 |
| 2026-07-09 | 1.0804元 | 1.1004元 |