长城智盈添益债券发起式C
(020182.jj )
基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模6,084.83万 (2026-06-30) 基金净值1.0819 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1690 / 7477)
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20261.37%0.07%-1.61%1.45%-0.22%0.14%-1.28%1.94%-0.51%------1.30%
2025-0.04%-0.24%0.07%0.82%0.23%0.72%0.12%0.54%0.14%0.78%-0.83%-0.16%2.14%
2024-0.39%0.62%0.85%0.63%0.66%-0.11%-0.05%-0.51%3.06%-0.87%0.79%1.68%6.49%
2023----------------------0.010%0.010%