长城智盈添益债券发起式C (020182.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0788元 (2026-01-14) 基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.72% (912 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式A |
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.01% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.01% |
| 2025 | -0.04% | -0.24% | 0.07% | 0.82% | 0.23% | 0.72% | 0.12% | 0.54% | 0.14% | 0.78% | -0.83% | -0.16% | 2.14% |
| 2024 | -0.39% | 0.62% | 0.85% | 0.63% | 0.66% | -0.11% | -0.05% | -0.51% | 3.06% | -0.87% | 0.79% | 1.68% | 6.49% |