长城智盈添益债券发起式C(020182) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 6,084.83万 | 5,630.97万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 1.26亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.07亿 | 2.87亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,346.09万 | 5,928.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,451.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,591.14万 | 3,378.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 47.12万 | 44.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 42.46万 | 40.50万元 | -- |