长城智盈添益债券发起式C (020182.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0745元 (2026-01-09) 基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1010 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式A |
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 6,346.09万 | 5,928.71万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 1.02亿 | 9,451.10万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 3,591.14万 | 3,378.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 47.12万 | 44.23万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 42.46万 | 40.50万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 9,960.90 | 9,736.00元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,222.27 | 8,132.00元 | -- |