长城智盈添益债券发起式C (020182.jj ) 申	基金经理雷俊基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模6,084.83万元 (2026-06-30) 基金净值1.0819元 (2026-09-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率3.64% (1690 / 7477)
相关基金:	主从基金: 长城智盈添益债券发起式A
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-09-29

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-09-29	2025-09-29	0.02 元	9,451.10万	189.02万元	1.84%	1.84%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。