长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-07-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 85.68万元 | 0.60% | 14.28万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 85.68万元 | 0.60% | 14.28万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 82.11万元 | 0.60% | 13.68万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 82.11万元 | 0.60% | 13.68万元 | 0.10% |
| 2025-11-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-11-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.94万元 | 0.60% | 1.99万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.94万元 | 0.60% | 1.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.11万元 | 0.60% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.11万元 | 0.60% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |