长城智盈添益债券发起式C (020182.jj ) 长城基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0745元 (2026-01-09) 基金经理雷俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-11-17) 成立以来分红再投入年化收益率4.54% (1010 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 长城智盈添益债券发起式A |
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长城智盈添益债券发起式C(020182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-17 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 11.94万元 | 0.60% | 1.99万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 14.11万元 | 0.60% | 2.35万元 | 0.10% |
| 2024-11-29 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.30万元 | 0.60% | 5,497.00元 | 0.10% |
| 2024-05-28 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |